Freehold Royalties Ltd 2014

Fortfarande ett av de bättre bolagen inom sin nisch som nu kan komma bli köpvärt ju värre olje/energi drabbas av pågående nedgång speciellt i efterfrågan av deras produkter.  

Eftersom Freehold får intäkter från de som startar och bedriver verksamhet på "deras" mark kommer de självklart inte gå oskadda ur denna nedgången då alla skär ned och fryser ny-satsningar. Jag betraktar bolaget som ett spel på råvaror i synnerhet inom olja/gas och då de inte hittills inte avlönar någon för att driva företaget är det tillsvidare min favorit i segmentet.

Besök hemsidan http://www.freeholdroyalties.com/

Här är lite av värdena jag valt använda i min prognos

Bolaget kan i ett värsta läge falla betydligt lägre och kanske totalt beroende på utvecklingen i världen men då jag hoppas på någelunda förstånd av våra världsledare tror jag nästa dipp som kan infinna sig om vi slipper mer krigsaktivitet globen runt kan ge trevliga nivåer för ett köp.

Det förväntas mer nedskärningar i utgifterna från de stora bolagen och de mindre lär få svårare få lån och hitta finansiärer bedriva sin verksamhet med vilket kommer påverka Freeholds resultat allt mer negativt ju längre det pågår.  

Aktien kan gå betydligt lägre än vad som anges här i denna prognos, för egen del ökar mitt intresse ju mer aktien skulle börjas handlas runt senaste botten eller lägre..

Kritiken jag hittils sett mot Freehold är avsaknaden av tillväxt men ... vet inte det, jag tycker siffrorna hos morningstar talar ett annat språk när det gäller tillväxt?

Till siffrorna http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=FRU&region=CAN&culture=en_US 

ShawCor Ltd. (SCL.TO) 2014

Hemsida http://www.shawcor.com/main/home.htm

Bolagets egen beskrivning
ShawCor Ltd. is a growth-oriented, global energy services company that operates through ten divisions which focus on technology-based products and services for the pipeline and pipe services market and the petrochemical and industrial market with manufacturing and service facilities located in over fifteen countries around the world.

ShawCor's workforce includes over 8,000 employees from around the world operating in more than 25 countries worldwide.

http://www.shawcor.com/products/products.html

Shawcor har jag tidigare försökt köpa men kursen drog iväg innan jag hann agera nu ser det ut som nytt läge kan komma för den som är intresserad äga aktien under en längre tid.

Erhöll en gratis analys av bolaget 2014-04-15 av VectorVest där de värderade aktien till Cad $76 men vet inte om den bedömningen gäller fortfarande.

Jag kommer själv försöka ta mig in i aktien helst via mina PE/PS-tal men det kan även bli aktuellt kliva på via TA om utsikter för ekonomin förbättras.
Tyvärr har stora intressen hittat en som vanligt usel anledning (Yemen oroligheter) pumpa upp oljepriset vilket förmodligen drar med sig övriga bolag inom segmentet, borde förstått något var på gång när flera "kändisar" i branschen varit ute en tid talat förhållandevis höga oljepriser troligen för att lyfta sina bolags aktiekurser.
Trots detta "lyft" idag är det ett faktum att de stora bolagen fortfarande planerat dra ned på sina kostnader med mellan 10% - 30% i år.

Min prognos

För mig är aktien värd sin plats i min portfölj även med mina gissningar total debt/ ebitda på 1,27 upplever inte jag som farlig och föredrar man använda analytikernas siffror hos yahoo ser det ännu bättre ut. 

http://finance.yahoo.com/q/ae?s=SCL.TO+Analyst+Estimates

Gibson Energy 2014

Hemsida http://www.gibsons.com

Försäljningen under 2014 imponerar 8574 (6941) Cad Mil  drygt +23%! Tyvärr är vinstmarginalen fortsatt låg senast omkring 1.5% vilket jag anser alldeles för dåligt ihop med en utdelnings ratio på ca 163% .
Aktien har ovanligt lågt PS-tal men samtidigt ett PE 37 så vid nästa körare ned inom energi förväntar jag mig kursen kommer falla till köpvärda nivåer närmare Cad 20 eller lägre.
Skuldsättningen är inte katastrofal med Total Debt / Ebitda 2,75 .

Silver Wheaton 2014 resultat

Hemsida http://www.silverwheaton.com/

Raset i försäljning och vinst ser ut sakta ned men jag upplever bolaget gör mycket rätt under rådande förhållanden. Aktien känns inte billig i dagsläget med mindre än man tror vi fått en botten i guld/silver och själv skulle jag föredra köpa aktien < PE 18  vilket jag tror kan bli möjligt om metaller och börs tar en nedtur.

Min prognos

Fortsätter guld/silver handlas på låga nivåer eller kliver vidare ned en bit skulle bolagets skuldsätting börja oroa mig men i dagsläget är jag ok med skulden med tanke på det positiva hävet som skulle infinna sig vid guld/silver uppgång.

Det ser ut som de flesta indikatorer ger bra signal köp/sälj i veckografen så den lite mer långsiktige bör kunna ha fördel av veckografen för sina beslut.

En annan lämplig graf för som kanske kan varsla om köpläge kan Guldets månadsgraf med indikatorn ADX 13 .

Chicago Bridge & Iron (CBI) 2014

Hemsida http://www.cbi.com/

Kort om bolaget

Vi hade nyligen en större dipp för bolaget men det visade sig att den negativa påverkan från låga priser på olja/gas var mindre än befarat vilket gett en bra nivå till entre för den som är intresserad av aktien.

Aktien handlas i skrivandets stund $46.16 till PE 8.2 och PEG 0.7 av min prognos för 2015.

Kopierat från årsrapporten "Commenting on CB&I's outlook for 2015, Mr. Asherman stated, "We project less than 5 percent of our revenue from new bookings could be affected by timing risks associated with lower oil prices. Accordingly, we think it is prudent to marginally adjust our guidance to revenue of $14.4 billion - $15.2 billion and earnings per share of $5.55 - $6.05."

Kraftig återhämtning pågår just nu TA i dagsgrafen ser intressant ut !

För mer artiklar och info besök http://www.finviz.com/quote.ashx?t=CBI