Monthly close 2016 - 11

November blev 4:e månadsstängningen över EMA 12 dvs fortsatt positivt.

Intressant se hur de olika dagsgraferna fick signal trots alla använde samma variant av medelvärde 1-2-3. Tidigare har oftast OMXS30 varit först eller har alla givit signal ungefär samtidigt +/- 1 dag men här var skillnaden överaskande stor.

De tidigare omslagen från björn till bull har sedan 1997(datan jag har tillgänglig) börjat med köpsignal i något av USA-indexen och sedan har OMXS30 följt efter men denne gången kom signalen i OMXS30 och de 3 USA indexen jag följer ligger kvar i björnsignal, misstänker det har med försvagad SEK att göra kan inte se vad annars som skulle motivera att just svenska börsen ger sig ut på bull resa.


Att Macd är en eftersläpande indikator kan knappast bli tydligare.

ADX/DMI gav (för mig) oväntad säljsignal i månadsstängningen av Guld kanske får de som förväntar sig en botten vid 61.8% ($891) innan pågående rekyl är över rätt med tiden.

Monthly close 2016 - 10

Ingen förändring denne månaden mer än en mindre volymökning i OMXS30 kanske orsakad av att svenska kronan tappat i värde det senaste? USA håller presidentval om några dagar förhoppningsvis får vi därefter någon form av kursriktning inför framtiden dvs om nu inte centralbankerna föredrar den bleke vi befinner oss i. Det talas inte mycket om krisande banker i Europa trots att katastrofen lurar runt hörnet utan fokus är nu på yttre orsaker länder/religioner, undrar vad det blir som utlöser kraschen eller bjuds vi förnyad hallucination av välmående väst fjärran från plundrat av s.k eliten?

OMXS30 svajar lite vid dagens nivåer närmar sig något EMA12 i månadsgrafen samtidigt är där ganska betryggande distans till bl a MA200 i dagsgrafen.

En MACD crossover kryper allt närmare i de amerikanska indexen som legat fördel björn de senaste 14 - 16 månaderna helt i onödan med facit i hand.

DOW får visa läget för de 3 indexen dow, nasdaq, sp500 som jag följer med MACD 20-50

Väldigt enkelt med Heikin Ashi och Ichimoku

Det har varit en svår marknad det senaste vilket givet mig tid titta på min favorit hobby tradingmodeller och kanske samtidigt hitta något jag kan använda i praktiken eller vill förslå andra titta på.

Det finns flera alternativ till att handla efter dessa så jag ger ett par exempel så får ni följa länkarna läsa vidare om ni är intresserade fördjupa er i dessa.

Läste intressant exempel på hur man kunde upptäcka bottnar/toppar och nya trender där författaren använde sig av Heikin Ashi candles och Rsi 14. I artikeln beskriver han närmare hur han använder pivoter men även fibonacci etc bör fungera(min egen kommentar) som intressanta nivåer hålla utkik efter händelser där man kan göra en affär.

I mitt exempel visar jag bara på hur divergens/konvergens ger ledtrådar en kursändring kan vara på gång sedan är det upp till användaren vilken metod man föredrar använda för eventuellt agerande t ex Heikin Ashi doji eller brott av trendlinjer för att nämna några. Notera prisets rörelser när de är i pivottrakterna samma gäller ofta med fibonacci nivåerna dvs man kan få viss hjälp leta entre och tp på dessa nivåer.

Artikeln där jag själv läste metoden http://chartexperts.com/preview/author/?ID=25

Nästa metod tar oss in på Ichimoku där man på youtube hittar ett antal sätt använda tekniken så jag nämner bara ett sätt som jag hoppas kan locka andra titta närmare på metoden. jag går egentligen inte alls in på Ichimokumolnen i detta exempel utan håller mig till en kombination Heikin & Ichimoku(signallinjerna) där jag som exempel lagt till även stochastic vilken egentligen inte behövs för att ta beslut.

Är man i en trend behöver man inga andra hjälpmedel är signallinjerna och heikin ashi ljusen som vägledning då det tydligt framgån när kursen går upp respektive ned från ljusen. Exakt hur man tolkar ljusen hittar ni på youtube om ni vill lära er mer hur dessa fungerar.

Finns många varianter på hur man använder både Heikin Ashi och Ichimoku på youtube hoppas ni finner det enkelt och intressant https://www.youtube.com/watch?v=C3JtxggUoGU

Har själv gjort min första affär med dessa modeller så saknar egen erfarenhet om det är något för mig i långa loppet eller ifall jag skall hålla mig till det jag använder.

Monthly close 2016 - 09

För min del ganska tråkig månad då jag tycker det är svårhandlat sitter mest väntar på lägre nivåer alternativt tydligare trend i aktier/råvaror.

Andra månaden som OMXS30 stängde över EMA12 men så här långt känner jag ingen större övertygelse över uppgången vilken kan vara ett resultat av den rotation av placeringarna de större aktörerna gör i jakten på vinst och diversering?

Fortfarande fördel bear för de 3 US-indexen jag följer i månadsgrafen, presidentvalet i usa närmar sig snart borde det bli åka av då ingen klar vinnare kan skönjas.

Ingen förändring i Guld möjligen tycker jag trendstyrkan är svagare än vad jag är bekväm med.

Monthly close 2016 - 08

Passar på byta namn på etiketten från resumé till mer rättvisande monthly close vilket det handlar om.

Ser onekligen allt positivare ut på börserna vilket vi förmodligen kan tacka centralbankerna för.

OMXS30 stängde med fördel bull då vi stängde över EMA12 i månadsgrafen återstår se om det blir en uthållig signal eller ett minus i grafen likt de två senaste, dagsgraferna har redan tidigare gett sina fördel bull signaler.

De 3 US indexen jag följer ligger alla mycket närma ge fördel bull i månadsgrafen rent grafmässigt har vi redan brutit upp över tidigare topp och därmed fått en köpsignal

Det blev Nasdaq 100 denne gången men jag återgår till composite framöver då det var den jag började med.

För den som eventuellt missat det påminner jag om att MACD jag använder sannolikt inte är den mest optimala indikatorn använda på Us-indexen men för mina behov tillräckligt bra snabbt ge mig den informationen jag är intresserad av.

Jag handlar sällan direkt på signaler från indikatorer utan oftare från prisgrafen.

Timing med % antalet aktier >< MA50 SP500

Att använda sig av procentnivåerna för t ex MA50 i SP500 är en av de metoder som nämns när överköpt > 80% och vänder nedåt eller översållt < 25% och vänder uppåt.

Blå linje är procentindex och svart linje är SP500.

Det ser i dagsgrafen ut som < 25% ger en bra signal för köpläge men däremot tycker jag inte att > 80% ger mycket mer än se över stoppar ta eventuell vinst om du nått din målkurs.

Veckografen förstärker intrycket från dagsgrafen och här tycker jag < 25% ser riktigt lovande ut som hjälp till köpläge inte minst efter temporära nedgångar mot trendens riktning i det större perspektivet.

I månadsgrafen ser det nästan ut som överköpt > 80% kan hinta stundande rekyl i medelkorta perspektivet (veckograf) men även här övertygar översålt < 25%  som fungerande indikator för köplägen.

Resumé Juli 2016

Vi är ca 12 månader in på säljsignalerna för börsindexen jag följer och traditionellt brukar 12 - 18 månader anses vara bear-/konsoliderings-fas efter 5-7 års uppgång.

OMXS30

Guld fortsätter med positiv ADX 

Tittar man på vecko-/dags-grafer ser det dock betydligt positivare ut för börsindexen.

RSI 9 som signal

RSI är en utmärkt indikator där man kan utläsa styrka,divergens mm själv har jag använt RSI 9 för både kortsiktig trejdning som långsiktig.

Tänkte visa hur RSI 9 kan fungera som signal inte minst vid passiv övervakning av i detta fallet GDX och Brent Oil.

I exemplet använder jag veckografen och köpsignal ges när RSI 9 underifrån bryter 20 eller 50 nivån

Jag använder själv inte RSI 9 för säljsignal utan mer som väckar-/varnings-klocka  när jag sedan följer min köpta position.

Alltså: veckograf, brott upp genom nivåerna 20 och 50

Resumé Juni 2016

Månadsstängningen slutade som de senare en viss antydan till utplaning går se på dagsbasis men ännu ingen tydlig köpsignal i dagsgraferna med de indikatorer jag föredrar.

Fortsatt sälj på börsindexen och fortsatt köp av guld.

Passar på tipsa om en sida där man kan få en hint var man skall leta nästa globala placering

http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation

Resumé Maj 2016

Inga förändringar i indexen även om jag noterat en annan indikator jag använder börjar plana ut vilket kan betyda något är på gång. Guld fortfarande i köpzon men indexen jag följer fortsätter i säljzon.

Är intresserad av pågående nedgång inom ädelmetallerna och tycker silver ser allt mer spännande ut.

Då en eventuell uppgång i ädelmetallerna kan ta sin tid och jag ogillar positionsavgifterna för spotpris samt den urgröpning av resultatet som finns inom hävstångsprodukterna tittade jag efter alternativ och fastnade för Avino Silver som jag redan har en mindre post i. Nu finns det både bättre och sämre alternativ till ASM men det jag vill belysa är man kan leta alternativ genom lägga både gruvaktie och silverpriset i samma graf och kanske hitta ett alternativ till spot pris etc.

Prova själva med era egna favoriter hos http://stockcharts.com/

Preliminärt är jag intresserad försöka fånga GDX och ASM när jag tror vi har bottnat för denne gången.

Resumé April 2016

Inget nytt när det gäller indexen jag följer väljer använda samma summering av resultaten för månadsstängningen jag använde på twitter.

Tänkte tipsa att det finns möjlighet hos Tradingview till strategi testare både egen och andras noterade DOW hade historik som sträckte sig till 1920-talet.
Modellen Macd 20-50-9 jag använder här visar att köp och behåll hade varit ca 800 dollar bättre men så jag aldrig forskat i om modellen är optimal eller inte då jag endast använder den som vägledande. Något som strategi testaren tydligt visat när det gäller de amerikanska indexen är att gå kort Macd 20-50-9 inte alltid är det bästa alternativet utan här får man kanske överväga ligga cash/ränta eller använda sig av traditionella tekniska metoder i prisgrafen typ stöd/motstånd/trend osv...

https://www.tradingview.com/

Har senaste tagit hem lite vinst i ett guldbolag kommer förmodligen stänga positionerna för de övriga gruvrelaterade de närmaste dagarna då jag misstänker vi går mot en topp i ädelmetallerna där överköpt skriker sin varning åt oss. Hoppas kort och gott återköpa vissa aktier till lägre pris längre fram då jag tillsvidare med stöd i månadsgrafen för guld betraktar marknaden positiv.

BMW

Överväger ta in BMW i min portfölj då jag tror märket har bäst framtid tack vare det stora intresset från yngre generationen. För övriga generationer är det kvalité och prestanda som får dem välja en dyrare BMW före flertalet andra något billigare mellanklassbilar.

Hemsida https://www.bmwgroup.com/en.html

Mitt val av värden för framtidsprognosen

5 års prognosen

I år förväntas en utdelning på 3,20 euro ca 4% och skulle aktien stiga något mer än 3.20 + omkostnader före utdelningen är det möjligt jag väljer ta en snabb kursvinst i stället för att lägga aktien i byrån. Aktiens kurstillväxt med utdelning bättre än 10% vilket jag valt som mitt minimi krav för att uppväga risken det trots allt är äga en aktie.

4-traders prognos kan vara intressant jämföra med

 http://www.4-traders.com/BAYERISCHE-MOTOREN-WERKE-435722/financials/

Månadsgraf där stochastic visar möjlig vändning kan vara på gång

Veckograf där stochastic inger hopp om att vi kan ha fått en om inte annat temporär botten samtidigt som vi har en nedtrend med lägre bottnar lägre toppar

Resumé Mars 2016

Bra trejdingmånad och april ser ut bjuda på fler möjligheter till kortare positioner.
Av indexen har det blivit några kortare trejder mot trenden i OMX30, i Guld har jag valt handla med gruvaktier och etf:er annars mest valutaspeck intraday/swing stänger dock över helgen i detta fallet.

OMX30 Månadsgraf stängde under EMA12 fortfarande säljsignal.

OMX30 Dagsgraf, noterade medelvärdena EMA 20,50,200 returnerade liknande månadsgrafen fast med fler köp/sälj.

SP500 Månadsgraf histogrammet fortsatt under 0 fortfarande säljsignal, samma utveckling i Dow och Nasdaq Composite.

Guld Månadsgraf 2:a månaden med köpsignal från ADX/DMI

Dorchester Minerals L.P. (DMLP)

Ett spel på energi som lockar mig mest p.g.a de är skuldfria vilket ökar chansen de kan övervintra nedturen vi befinner oss i samtidigt som vi får utdelning som visserligen kan sänkas ytterligare om nedturen blir långvarig.

Hemsida http://www.dmlp.net/

DMLP handlas idag på nivåer vi inte sett sedan 1999 vilket inte betyder aktien inte kan falla lägre.

Mitt prognosverktyg Hitta Kursvinnare returnerar ett dystert resultat som påminner att energipriserna är fortfarande pressade och därmed intäkterna för DMLP.

Mcdep http://www.mcdep.com/dmlp160229.pdf värderar aktien till möjliga $24

Bestämde mig även leka lite med mer optimistiska scenarion med underlag från Morningstar
http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=DMLP&region=USA&culture=en_US

Jag använder revenue 30 till 70 miljoner som räknats om till per aktie för att se vad olika intäkter kan innebära vinst/utdelning vid mer normala förhållanden baserat på hur bolaget presterat tidigare. Min bedömning med underlaget från morningstar blir bolaget ser ut klara en framtida vinstmarginal på 50% - 60% och 130% av EPS som direktavkastning.

Gut feeling tycker utfallet jag får från en revenue på $50 - $60 miljoner inte är helt osannolikt så vi talar om EPS mellan $0.8 - $1.16 och en utdelning $1 - $1.5

Stoppar jag in mina mer optimistiska fantasy siffror i Hitta Kursvinnare får vi ett resultat som närmar sig Mcdeps värdering $24 och även min egen tro på ett framtida pris i trakten $18 - $20 vilket är nivåer vi sett tidigare i månadsgrafen.

Äger inga DMLP själv utan befinner mig på funderingsstadiet.

Två alternativ inom guld,silver och koppar

Kanske någon är intresserad titta närmare på gruvbolagen jag nämnde i februari resumén?

Avino silver bryter fortfarande silver till en kostnad under spotpriset men har samtidigt  arrangemang med finansiärer som ger lite smolk i bägaren.

Årsrapporten släpptes nyligen http://www.avino.com/s/Home.asp

Månadsgraf Avino

Seabridge Gold har ingen större gruvverksamhet i egen regi och eftersom deras tillgångar förvaras i marken i stället för i valv hålls kostnaderna nere men tyvärr även intäkterna i dagsläget. Som jag ser det är Seabridge ett bra spel på guld/koppar för den som väntar på ökad efterfrågan i framtiden.

http://seabridgegold.net/

Månadsgraf Seabridge

Resumé Februari 2016

Månaden stängde med fortsatt sälj på Omx30, SP500, Nasdaq och Dow men för guld stängde det med att ADX13 korsade över till köp.

Senast Guld fick en köpsignal i månadsgrafen 1999 tog det ett par år innan guldkursen började stiga så för egen del betraktar jag signalen som att jag skall leta efter köplägen med hjälp av tidigare nivåer sakta ta mig in i marknaden så länge den positiva signalen kvarstår.

Handlar även kortare positioner både lång och kort med spotpriset men företrädesvis långa positioner med GDXJ, Seabridge Gold(SA) och Avino Silver (ASM) för de längre positionerna. Möjligt jag vinstsäkrade för tidigt i spotpris(missade returentren nyligen) och GDXJ men jag ligger fortfarande lång i SA och ASM då jag tror dessa kan ha en fin resa på längre sikt.

Det skall bli intressant se hur indexen utvecklar sig då många anser vi redan har haft vår nedgång och att det nu kommer stiga vidare uppåt. Lättpåverkad som jag är av alla andras analyser har jag börjat fundera ifall vi i DOW kanske får en rörelse liknande den mellan 2000 - 2003 men det kan även vara jag snart får ett omslag till köp i månadsgrafen och de som är bull får rätt i sina antaganden.

Många inside day inför nästa vecka

Kommer själv prova en del setup:er nästa vecka så jag tänkte lyfta upp Inside day igen

Finns olika sätt ta entre och target i detta exemplet nämner jag användandet av 3 gånger ATR20 eller 7% som pattern site använt i sin test.

Besök gärna pattern sidan läs rank och test av olika formationer och kombinationer.
http://thepatternsite.com/InsideDays.html

Har tänkte prova ta entre vid öppningen av OMX30 på måndag om inte förutsättningarna ändras under helgen, target blir omkring 1450 vilket är området där både 7% förslaget och 3 gånger ATR20 hamnar.

Resumé Januari 2016

Denne månaden kändes marknaden mer obeslutsam än på länge vilket inbjöd till många kortare spekulationer.

De indexen Dow,Nasdaq,sp500 och Omx jag avläser vart månadsslut stängde samtliga gå kort med mina valda indikatorer. Jag kan inte se några tecken på en djupare dipp idag och just nu växer känslan korrigeringen kanske blir sidledes då vi saknar bra objekt placera pengarna i utanför aktier.

Tänkte tipsa om en bra gratis graf där man även kan göra olika tester av strategier https://www.tradingview.com/

Testar här Macd 20-50 på SP500 i månadsgrafen och får datum + resultat för lång/kort.

Har inte hunnit sätta mig in i allt som går göra på den sidan men det verkar gå justera in det mesta till det man föredrar använda.

Påminner om att Macd 20-50 är ett standardvärde som sannolikt går optimera och/eller byta ut mot annan indikator jag har inte hittills funderat på det då jag använder signalerna som stöd och påminnelse.

Brasklapp: Tittar man längre tillbaka än perioden jag valt för SP500 fungerar Macd 20-50 dåligt något att hålla i minnet om marknaden i framtiden väljer annat än de senaste årens tydliga upp och nedgångar.

Mycket Guld-prat igen och många drömmer om en repetition av rallyt vi fick efter 2008 men i månadsgrafen ser jag inga tecken på det ännu även om man i dagsgrafen kan få till en möjlighet till 5 vågor dock har jag inte sett våg 3 ännu :)