Resumé Mars 2016

Bra trejdingmånad och april ser ut bjuda på fler möjligheter till kortare positioner.
Av indexen har det blivit några kortare trejder mot trenden i OMX30, i Guld har jag valt handla med gruvaktier och etf:er annars mest valutaspeck intraday/swing stänger dock över helgen i detta fallet.

OMX30 Månadsgraf stängde under EMA12 fortfarande säljsignal.

OMX30 Dagsgraf, noterade medelvärdena EMA 20,50,200 returnerade liknande månadsgrafen fast med fler köp/sälj.

SP500 Månadsgraf histogrammet fortsatt under 0 fortfarande säljsignal, samma utveckling i Dow och Nasdaq Composite.

Guld Månadsgraf 2:a månaden med köpsignal från ADX/DMI

Dorchester Minerals L.P. (DMLP)

Ett spel på energi som lockar mig mest p.g.a de är skuldfria vilket ökar chansen de kan övervintra nedturen vi befinner oss i samtidigt som vi får utdelning som visserligen kan sänkas ytterligare om nedturen blir långvarig.

Hemsida http://www.dmlp.net/

DMLP handlas idag på nivåer vi inte sett sedan 1999 vilket inte betyder aktien inte kan falla lägre.

Mitt prognosverktyg Hitta Kursvinnare returnerar ett dystert resultat som påminner att energipriserna är fortfarande pressade och därmed intäkterna för DMLP.

Mcdep http://www.mcdep.com/dmlp160229.pdf värderar aktien till möjliga $24

Bestämde mig även leka lite med mer optimistiska scenarion med underlag från Morningstar
http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=DMLP&region=USA&culture=en_US

Jag använder revenue 30 till 70 miljoner som räknats om till per aktie för att se vad olika intäkter kan innebära vinst/utdelning vid mer normala förhållanden baserat på hur bolaget presterat tidigare. Min bedömning med underlaget från morningstar blir bolaget ser ut klara en framtida vinstmarginal på 50% - 60% och 130% av EPS som direktavkastning.

Gut feeling tycker utfallet jag får från en revenue på $50 - $60 miljoner inte är helt osannolikt så vi talar om EPS mellan $0.8 - $1.16 och en utdelning $1 - $1.5

Stoppar jag in mina mer optimistiska fantasy siffror i Hitta Kursvinnare får vi ett resultat som närmar sig Mcdeps värdering $24 och även min egen tro på ett framtida pris i trakten $18 - $20 vilket är nivåer vi sett tidigare i månadsgrafen.

Äger inga DMLP själv utan befinner mig på funderingsstadiet.

Två alternativ inom guld,silver och koppar

Kanske någon är intresserad titta närmare på gruvbolagen jag nämnde i februari resumén?

Avino silver bryter fortfarande silver till en kostnad under spotpriset men har samtidigt  arrangemang med finansiärer som ger lite smolk i bägaren.

Årsrapporten släpptes nyligen http://www.avino.com/s/Home.asp

Månadsgraf Avino

Seabridge Gold har ingen större gruvverksamhet i egen regi och eftersom deras tillgångar förvaras i marken i stället för i valv hålls kostnaderna nere men tyvärr även intäkterna i dagsläget. Som jag ser det är Seabridge ett bra spel på guld/koppar för den som väntar på ökad efterfrågan i framtiden.

http://seabridgegold.net/

Månadsgraf Seabridge

Resumé Februari 2016

Månaden stängde med fortsatt sälj på Omx30, SP500, Nasdaq och Dow men för guld stängde det med att ADX13 korsade över till köp.

Senast Guld fick en köpsignal i månadsgrafen 1999 tog det ett par år innan guldkursen började stiga så för egen del betraktar jag signalen som att jag skall leta efter köplägen med hjälp av tidigare nivåer sakta ta mig in i marknaden så länge den positiva signalen kvarstår.

Handlar även kortare positioner både lång och kort med spotpriset men företrädesvis långa positioner med GDXJ, Seabridge Gold(SA) och Avino Silver (ASM) för de längre positionerna. Möjligt jag vinstsäkrade för tidigt i spotpris(missade returentren nyligen) och GDXJ men jag ligger fortfarande lång i SA och ASM då jag tror dessa kan ha en fin resa på längre sikt.

Det skall bli intressant se hur indexen utvecklar sig då många anser vi redan har haft vår nedgång och att det nu kommer stiga vidare uppåt. Lättpåverkad som jag är av alla andras analyser har jag börjat fundera ifall vi i DOW kanske får en rörelse liknande den mellan 2000 - 2003 men det kan även vara jag snart får ett omslag till köp i månadsgrafen och de som är bull får rätt i sina antaganden.

Många inside day inför nästa vecka

Kommer själv prova en del setup:er nästa vecka så jag tänkte lyfta upp Inside day igen

Finns olika sätt ta entre och target i detta exemplet nämner jag användandet av 3 gånger ATR20 eller 7% som pattern site använt i sin test.

Besök gärna pattern sidan läs rank och test av olika formationer och kombinationer.
http://thepatternsite.com/InsideDays.html

Har tänkte prova ta entre vid öppningen av OMX30 på måndag om inte förutsättningarna ändras under helgen, target blir omkring 1450 vilket är området där både 7% förslaget och 3 gånger ATR20 hamnar.

Resumé Januari 2016

Denne månaden kändes marknaden mer obeslutsam än på länge vilket inbjöd till många kortare spekulationer.

De indexen Dow,Nasdaq,sp500 och Omx jag avläser vart månadsslut stängde samtliga gå kort med mina valda indikatorer. Jag kan inte se några tecken på en djupare dipp idag och just nu växer känslan korrigeringen kanske blir sidledes då vi saknar bra objekt placera pengarna i utanför aktier.

Tänkte tipsa om en bra gratis graf där man även kan göra olika tester av strategier https://www.tradingview.com/

Testar här Macd 20-50 på SP500 i månadsgrafen och får datum + resultat för lång/kort.

Har inte hunnit sätta mig in i allt som går göra på den sidan men det verkar gå justera in det mesta till det man föredrar använda.

Påminner om att Macd 20-50 är ett standardvärde som sannolikt går optimera och/eller byta ut mot annan indikator jag har inte hittills funderat på det då jag använder signalerna som stöd och påminnelse.

Brasklapp: Tittar man längre tillbaka än perioden jag valt för SP500 fungerar Macd 20-50 dåligt något att hålla i minnet om marknaden i framtiden väljer annat än de senaste årens tydliga upp och nedgångar.

Mycket Guld-prat igen och många drömmer om en repetition av rallyt vi fick efter 2008 men i månadsgrafen ser jag inga tecken på det ännu även om man i dagsgrafen kan få till en möjlighet till 5 vågor dock har jag inte sett våg 3 ännu :)

Nasdaq 100 intradags exempel med SMA13

Hittade denne metoden på nätet nyligen och har inte själv hunnit prova den i praktiken ännu men enkelheten lockar sedan återstår bara se om den är lönsam för användaren.

Utrustning:
Dagsgraf och 30 minuters graf
Simple Moving Average 13

Jag har valt färga SMA grönt för uppgång och rött för nedgång men det är när kursen korsar igenom och stänger på motsatt sida som är signalen.

1) Identifiera en trend i dags grafen dvs stiger SMA13 eller faller SMA13

I nasdaq 100 dags graf ser vi SMA13 är fallande

2) I 30 minuters grafen letar vi nu rekyler där SMA13 i detta fallet är stigande och då vi identifierat detta inväntar vi en stängning under.

Ett tips här kan vara använda ännu kortare tidsperspektiv för att ta själva entren när det ser ut som ljuset kommer innebära en signal.